2023年10月3日ＦＡＱ収支管理

実績集計のCF表とPL表で集計される実績を教えてください

実績集計を登録することで、各ビルごとの実績を集計することができます。
実績集計の登録方法については、実績集計を登録・編集・再集計するをご参照ください。

また、実績集計は各ビルに設定されている品目小計の品目ごとに集計されます。
品目小計の登録方法については、ビルの品目小計を登録するをご参照ください。

実績集計で集計される実績はCF表とPL表で異なります。各集計方法は以下のとおりです。

CF表

CF表の集計方法は以下のとおりです。

	品目種別	集計月	集計金額
収入	売上品目	消し込んだ入金の入金種別により、異なります。入金　：「入金日」の月繰越金：もとの入金の過入金対応明細「対応月」	消し込んだ入金の消込明細「消込割当金額」の税抜金額 ※部分消込の場合、税抜部分から集計します。
支出	支払品目	支払の「支払月」	「支払ステータス：支払済」の「金額（税抜）」
その他	その他	実績：収入と同様支払：支出と同様	実績：収入と同様支払：支出と同様
仮受消費税	売上品目その他	収入と同様	消し込んだ入金の消込明細「消込割当額」の税額、および調整金額の合算
仮払消費税	支払品目その他	支出と同様	「支払ステータス：支払済」の「税」

実績や支払の集計方法の例は下記のとおりです。

実績
売上品目：ビルに設定されている品目小計の「小計種別：収入」の品目
金額（税抜）：1,000
税：100
調整金額：1
金額（税込）：1,101

支払
支払品目：ビルに設定されている品目小計の「小計種別：支払」の品目
金額（税抜）：500
税：50
金額（税込）：550
支払月：2023年9月

消し込んだ入金の入金種別により、実績の集計方法が異なります。

入金種別：入金
入金日：2023/10/15
振込金額：1,101

入金
入金種別：繰越金
入金日：2023/09/15
振込金額：1,101

過入金対応明細
対応月：2023年10月
割当額：1,101

繰越金生成時（2023/10/1)

請求充当時

消込時

過入金を繰越登録する流れについては、過入金金額を繰越登録するをご参照ください。

PL表の集計方法は以下のとおりです。

	品目種別	集計月	集計金額
収入	売上品目	実績の「計上月」	「請求ステータス：請求済・入金済・未入金」の「金額（税抜）」
支出	支払品目	支払の「計上月」	「支払ステータス：支払済」の「金額（税抜）」
その他	その他	実績：収入と同様支払：支出と同様	実績：収入と同様支払：支出と同様
仮受消費税	売上品目その他	収入と同様	「請求ステータス：請求済・入金済・未入金」の「税」「調整金額」の合算
仮払消費税	支払品目その他	支出と同様	「支払ステータス：支払済」の「税」

実績や支払の集計方法の例は下記のとおりです。

実績
売上品目：ビルに設定されている品目小計の「小計種別：収入」の品目
金額（税抜）：1,000
税：100
調整金額：1
金額（税込）：1,101
請求月：2023年9月
計上月：2023年10月

支払
支払品目：ビルに設定されている品目小計の「小計種別：支払」の品目
金額（税抜）：500
税：50
金額（税込）：550
支払月：2023年9月
計上月：2023年10月

実績「請求ステータス：未請求」
支払「支払ステータス：未払」

実績「請求ステータス：請求済」
支払「支払ステータス：支払申請中」

実績「請求ステータス：入金済」
支払「支払ステータス：支払済」